翻翻策略二季报点评：博时国证2000ETF基金季度涨幅6.92%

本站消息，日前博时国证2000ETF基金公布二季报翻翻策略，2025年二季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为6.92%。

从业绩表现来看，博时国证2000ETF基金过去一年净值涨幅为50.7%，在同类基金中排名250/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-17.07%，成立以来的最大回撤为-29.35%。

从基金规模来看，博时国证2000ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1101.81万元变化了76.35万元，环比变化了6.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.97%，无债券类资产，现金占净值比2.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.12%，第一大重仓股为新铝时代（301613），持仓占比为0.9%。

博时国证2000ETF现任基金经理为唐屹兵。其中在任基金经理唐屹兵已从业3年又1天，2023年11月23日正式接手管理博时国证2000ETF，任职期间累计回报为23.12%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时北证50成份指数发起式A（018128），季度净值涨幅为13.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度国内经济保持稳定,消费相比2024年出现小幅改善,工业韧性较强,规模以上工业增加值增速保持稳定。出口增速受美国关税抑制,但对“一带一路”国家出口增速持续上升。房地产仍然处于磨底状态。通胀仍然保持低位。股票市场继续呈现结构型行情,银行、军工、创新药、黄金板块二季度表现相对较好。地产产业链、新能源以及以白酒为代表的传统消费二季度表现相对落后。TMT内部出现分化,光通信、PCB、和游戏涨幅领先,消费电子、AI应用表现平淡。宽基中,以中证2000、北证50为代表的小盘指数涨幅居前,科创50、中证500相对落后。风格上看,二季度大盘价值整体表现领先,大盘成长落后。港股二季度同样呈现分化行情,恒生科技小幅下跌,恒生指数小幅上涨,但港股中的小盘股、创新药和新经济板块二季度有较好的表现。美股经历一季度调整后,二季度迎来反弹,纳斯达克和标普500二季度收复之前失地。本基金为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在关税不确定性冲击下,美国居民消费及投资信心边际走弱。关税也将对美国内部通胀形成扰动。二季度美国消费、企业投资、地产数据出现边际放缓,三季度美国增长或放缓,但离衰退尚有距离。在通胀没有明显起来前,国内流动性预计维持合理充裕。政策层面仍然有空间,总的来看,在经历住关税冲击后,国内经济增速与企业盈利有望保持稳定。在大的宏观环境没有出现变化之前,三季度A股可能围绕三条主线展开。一是受益于市场情绪改善、流动性充裕的小盘风格。二是盈利能保持稳定以及分红率有潜在提高的高股息板块。三是新兴产业边际变化带来的阶段性机会。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。

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